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关于2018年年终财务工作安排的发布

发布时间:2018-12-04  点击:[]


各部门、各单位:

根据上级的相关要求,自201911日起,学校将执行政府会计准则制度。此项改革意义重大,时间紧、任务重、内容多、难度大,为确保新旧会计制度顺利衔接转换实施,做好2018年年终决算工作,众博棋牌唯一将于20181221日停止对外办理业务,寒假前也不再恢复,寒假值班安排另行发布。为方便大家提前安排好年终各项财经事务,确保工作顺利开展,现就近期工作安排发布如下:

一、报销工作安排

1、网上报销系统将于2018121217:30停止使用,届时请办理完报销手续的教职工及时将报销单送交众博棋牌唯一报账地点,1214日后将不再受理。对于2018年制单,涉及固定资产未报销的单据,2019年重新填制固定资产验收单方可报销,不涉及固定资产的单据,2019年可继续报销。

2、对本年已发生的、必需在本年预算安排的专项,尤其通过政府采购直接支付的专项列支的经济业务,请有关部门或单位及时到众博棋牌唯一办理报销手续。

二、暂付款清理工作

根据政府会计准则制度要求,需对往来款项进行彻底的清理,根据《山东科技大学应收款及暂付款管理办法》要求,请借款人尽快核销借款,若不能及时报账或还款的,借款人须提供书面的情况说明,经本单位本部门主管领导或项目负责人审核签字、众博棋牌唯一领导审批后,交众博棋牌唯一相关科室。各类新增的借款业务请于201812201700前办理。

三、校园卡收付款结算工作

 凡涉及校园卡收款的单位(部门),于20181221日前到众博棋牌唯一校园卡管理办公室打印商户清算汇总报表,办理资金清算业务。

四、财务票据清理工作

票据无论是否使用,均于1214日前办理核销手续,如因特殊原因需跨年度核销的,需领用人出具经单位(部门)负责人签字的书面说明。

五、库存材料清查工作 

   凡有“库存材料”的部门、单位,于1214日前到众博棋牌唯一相关科室完成账实核对, 1220日前完成本年度材料出库工作,并将库存材料年底盘存表签字盖章后,交众博棋牌唯一相关科室。未按时进行材料盘存的单位,将影响下一年度财务报销的正常进行。

特此发布

                                                                众博棋牌唯一

                                                            2018124

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